Valeur liquidative :
Valeur, dépendante de l'encours de l'OPCVM, évaluée à un instant donné, d'une part ou d'une action d'un OPCVM.
La valeur liquidative se calcule comme suit :
la valeur globale de l'ensemble des titres (composant l'OPCVM (actif net)) / nombre total de parts ou d'actions existantes.
Définitions liées
Actif
Action
Encours de l'OPCVM
OPCVM
Titre
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