FCPR Eco Responsable

Profil de risque

Caractéristiques du fonds

• TYPE DE FONDS : Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
• NOM DU FONDS : FCPR ECO RESPONSABLE
• DURÉE DE VIE : 7 ans prorogeable 3 fois 1 an
• RENDEMENT CIBLE NET : 7% pour les parts A et 7,75% pour les parts B. Rendement cible non garanti, le Fonds présente un risque de perte en capital
• CATÉGORIES DE PARTS :
  Parts A : 100 € (minimum 10 parts soit 1 000 €)
  Parts B : 100 € (minimum 500 parts soit 50 000 €) part à frais réduits
• ELIGIBILITÉ : Compte Titres, PEA-PME
• FISCALITÉ : Personnes physiques : exonération d’impôt, hors prélèvement sociaux, sous réserve d’une détention des parts pendant 5 ans minimum
• PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : 6 mois prorogeable 2 fois 6 mois (sur décision de la société de gestion). Clôture anticipée lorsque le montant total des souscriptions aura atteint 9,9 M € (sauf augmentation du plafond de la protection partielle).
• DROITS D’ENTRÉE : 5% max
• TAUX DE FRAIS ANNUELS : Parts A : 4,20%, Parts B : 3,35 % (droits d'entrée inclus)
• VALORISATION : Semestrielle

• Frais d’entrée : 5% max.
• Frais de gestion : 4,20% TFAM Max (part A); 3,35% TFAM (part B)
• Frais de sortie : 0%

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que son argent est bloqué pendant une durée de 7 années minimum et jusqu’à 10 années maximum sur décision de la Société de Gestion. Le Fonds Commun de Placement à Risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement à Risques décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

La performance du Fonds n’est pas garantie et le capital investi par le porteur peut ne pas lui être restitué étant précisé que les porteurs de Parts A et B bénéficient d’une Protection Partielle à hauteur de trente (30) pour cent maximum du montant investi, hors droits d’entrée.

RISQUE DE FAIBLE LIQUIDITÉ

Le rachat individuel n’est pas autorisé quel qu’en soit le motif durant toute la vie du Fonds, de sorte que les avoirs des porteurs seront bloqués jusqu’à la fin de vie du fonds soit 7 ans, cette période étant prorogeable trois (3) fois un (1) an sur décision de la Société de Gestion.

RISQUE D’INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES NON COTÉES

La valorisation du portefeuille de participations (et donc du fonds) va dépendre de l’évolution et de la croissance des entreprises sélectionnées par l’équipe de gestion. De manière générale, l’investissement dans une société non cotée est plus risqué qu’un investissement dans des entreprises de taille plus importante et cotées en bourse.

RISQUE LIÉ AU NIVEAU DE FRAIS

Le niveau des frais directs et indirects maximum auxquels est exposé ce type de fonds est élevé, ce qui peut avoir un impact défavorable sur la rentabilité de l’investissement des porteurs de parts en fonction de la performance réalisée.

RISQUE DE CRÉDIT

Risque de perte d’une créance, lié aux investissements dans des actifs obligataires, monétaires ou diversifiés, du fait de la défaillance du débiteur à l’échéance fixée ; en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces actifs (y compris les obligations convertibles ou autres valeurs donnant accès au capital social) peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Les autres risques sont visés à l’article 3.2 du règlement.